Investitionsplanung – transparente Übersicht der Kapitalinvestitionen

Die Investitionsplanung ist oft räumlich getrennt von der operativen Finanzplanung – separate Budgets, eigene Prozesse, und am Ende muss alles in die P&L und Bilanz integriert werden. Eine zentrale Investitionsplan-Übersicht zeigt schnell, wann welche Investitionen anfallen und in welcher Höhe. QuantaPlan zeigt eine Übersicht aller geplanten CapEx-Abflüsse, automatisch aus dem Anlagenregister berechnet, aufgeschlüsselt nach Anlage und Periode.

Ihre Vorteile

• Zentrale CapEx-Transparenz: Ein Blick auf die Gesamtinvestitionsplanung – wann fällt welche Investition an, in welcher Höhe. Keine versteckten Budgets, kein Datenchaos.
• Automatisch berechnet: Die Investitionswerte stammen direkt aus dem Anlagenregister und werden aktualisiert, wenn Sie Erwerbungsdaten oder -werte ändern – keine manuelle Abschrift nötig.
• Plan und Forecast vergleichen: Wechseln Sie zwischen Plan-Version und Forecast-Version, um zu sehen, wie sich die Investitionsplanung entwickelt. Verschiebungen und Anpassungen werden unmittelbar sichtbar.
• Schreibgeschützte Übersicht: Die Investitionsplan-Tabelle ist eine reine Leseart – Änderungen erfolgen immer im Anlagenregister. Dies garantiert Konsistenz zwischen Stammdaten und Auswertung.

So funktioniert es

Die Investitionsplan-Übersicht ist eine Tabelle mit Anlagen in Zeilen und Perioden (Monate oder Jahre) in Spalten. Für jede Anlage mit Erwerbungsdatum im Planungshorizont zeigt die Tabelle den Erwerbungswert in der Spalte des Erwerbungsmonats. Alle anderen Zellen sind leer – die Investition erfolgt nur einmal, in dem Monat, in dem die Anlage angeschafft wird.

Hat eine Maschine beispielsweise ein Erwerbungsdatum von 15. März 2025 und einen Erwerbungswert von 150.000 Euro, zeigt die Investitionsplan-Tabelle 150.000 Euro in der Spalte März 2025 in der Zeile dieser Maschine. In den Spalten Januar, Februar und April bis Dezember zeigt diese Zeile Nullen.

Die Tabelle verdichtet automatisch: Sie können die Investitionen auf verschiedenen Ebenen sehen – einzelne Anlagen oder gruppiert nach Kategorie (Maschinen, Fahrzeuge, Gebäude). Diese Verdichtung wird dynamisch berechnet, indem alle Erwerbungswerte der untergeordneten Anlagen summiert werden.

Sie können zwischen verschiedenen Planversionen wechseln – etwa zwischen „Plan 2025” und „Forecast 2025”. Die Investitionsplan-Tabelle zeigt dann jeweils die Investitionen aus der gewählten Version. Dies ermöglicht schnelle Vergleiche: Welche Investitionen wurden geplant, welche sind im aktuellen Forecast noch vorgesehen, welche wurden verschoben?

Anlagen, die vor dem Planungshorizont erworben wurden, werden nicht angezeigt. Entfällt eine geplante Investition, entfernen Sie die betreffende Anlage aus dem Register – sie erscheint dann nicht mehr in der Investitionsplan-Übersicht.

Typischer Anwendungsfall

Ein Einzelhandelsunternehmen mit fünf Filialen plant eine Expansion um zwei neue Standorte. Die IT-Abteilung hat eine Investitionsliste eingereicht: neue Kassen pro Filiale, Netzwerk-Ausrüstung, Server-Upgrades, Baumaterial für Umbauten. Der CFO möchte einen schnellen Überblick: Wie viel Kapital wird wann benötigt?

Mit der Investitionsplan in QuantaPlan kann der Controller alle geplanten Investitionen anzeigen – aggregiert nach Monat. Der Plan zeigt beispielsweise 200.000 Euro Investitionen im März (Umbau Filiale 1), 350.000 Euro im April (Netzwerk und Kassen Filiale 1), 180.000 Euro im Juni (Filiale 2 Start) und so weiter. Der CFO sieht sofort, dass die größten Investitionen im März und April anfallen – das beeinflusst die Liquiditätsplanung.

Ein Monat später gibt es eine Projektverschiebung: Die Expansion auf Filiale 2 verzögert sich um zwei Monate. Der Controller aktualisiert die Erwerbungsdaten der entsprechenden Anlagen. Die Investitionsplan-Tabelle ändert sich automatisch – die Investitionen verschieben sich im Plan ohne manuelle Nachbearbeitung. Die Auswirkungen auf Liquidität und CapEx-Budget sind sofort erkennbar.