Forecast-Ist-Integration – Realität trifft Planung

Ein Forecast, der die tatsächlichen Zahlen der abgelaufenen Monate nicht enthält, ist eine Illusion. In der Praxis bedeutet das oft: Ist-Zahlen aus dem ERP exportieren, in die Planungsdatei kopieren, Formeln anpassen, Inkonsistenzen korrigieren – und das jeden Monat aufs Neue. QuantaPlan strukturiert diesen Prozess: Sie laden die Ist-Daten per CSV hoch, und ein konfigurierbarer Forecast-Stichtag legt fest, bis zu welchem Monat die Werte als Ist gelten. Den Rest übernimmt das System – Spaltenzuordnung per Mapping, Übernahme in die abgelaufenen Perioden und Aktualisierung der Jahresvorschau.

Ihre Vorteile

• Kein Copy-Paste-Chaos: Ist-Daten als CSV hochladen – QuantaPlan ordnet die Spalten per Mapping zu, prüft Organisationseinheit, Planversion und Version vorab und übernimmt die Werte strukturiert.
• Rollierender Forecast auf Knopfdruck: Das System kombiniert vergangene Ist-Werte und zukünftige Planwerte zu einer lückenlosen Jahresvorschau.
• Keine Doppelpflege: Budget und Forecast teilen sich eine Datenbasis – Änderungen an offenen Monaten wirken sofort auf die Hochrechnung.
• Belastbare Jahresendschätzung: Sie sehen jederzeit, was das Jahr voraussichtlich abschließen wird – auf Basis echter Zahlen, nicht von Annahmen.

So funktioniert es

QuantaPlan unterscheidet zwischen Ist- und Forecast-Monaten anhand eines Forecast-Stichtags, den Sie pro Planversion konfigurieren. Alle Monate vor diesem Stichtag gelten als abgelaufene Ist-Perioden und sind schreibgeschützt; ab dem Stichtag bleiben die Monate als Forecast editierbar und zeigen den geplanten Wert. Nach dem Daten-Upload stehen die importierten Ist-Werte in den schreibgeschützten Monaten.

Der Forecast-Modus blendet automatisch die richtige Kombination ein: Links die Ist-Werte der vergangenen Monate, rechts die Planwerte der Zukunft. Diese Zusammenführung ist keine separate Berechnung, sondern eine Ansicht auf dieselbe Datenbasis – konsistent, ohne Formelbrüche.

Die Forecast-Ansichten sind an eine aktive Forecast-Planversion gebunden: Forecast-Jahr und Stichtag stammen aus ihr. Solange keine aktiv ist, blendet QuantaPlan die Forecast-Menüpunkte aus und sperrt die Ansichten, statt ein beliebiges Bezugsjahr zu unterstellen. Ein Administrator aktiviert die Planversion unter Admin → Planversionen, und die Ansichten stehen sofort wieder bereit.

Ist-Daten gelangen über eine CSV-Importschnittstelle in das System – etwa ein aus SAP, DATEV oder einem anderen ERP exportierter CSV-Datensatz. Der Import ist strukturiert: Die Spalten werden per Mapping zugeordnet, und eine Vorabprüfung stellt die Zugehörigkeit zu Organisationseinheit, Planversion und Version sicher, bevor Daten übernommen werden. Nach dem Import ist der Forecast sofort aktuell.

Typischer Anwendungsfall

Die Controllerin eines Handelsunternehmens schließt jeden Monat die Bücher und muss anschließend die Hochrechnung für das Gesamtjahr aktualisieren. Bisher hat sie die Ist-Zahlen aus SAP in die Forecast-Datei kopiert, die Summenformeln geprüft und die Abweichungskommentare manuell nachgezogen – ein halber Arbeitstag pro Monat.

Mit QuantaPlan importiert sie den monatlichen SAP-Export als CSV per Datei-Upload. Das System ordnet die Spalten per Mapping zu, übernimmt die Ist-Werte in die abgelaufenen Perioden und aktualisiert die Jahresvorschau sofort. Sie sieht unmittelbar, wo die tatsächliche Entwicklung vom Plan abweicht – und kann die offenen Forecast-Monate gezielt anpassen. Was früher einen halben Tag kostete, dauert jetzt zwanzig Minuten.